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长盛盛和纯债债券A(002927)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-07-05 管理人:长盛基金... 基金经理:段鹏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1197220.22 1139130.37 1977599.40 1977599.40
交易性金融资产 1813550556.20 1704261273.40 1575547519.20 1575547519.20
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1813550556.20 1704261273.40 1575547519.20 1575547519.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 5784983.47 9530420.31 5477274.37 5477274.37
存出保证金 34753.59 61867.74 -- --
应收证券交易清算款 27561.46 55764.16 3014.77 3014.77
应收股利 -- -- -- --
应收利息 35510723.81 20218261.80 29971539.98 29971539.98
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 22640.00 -- 600.00 600.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 20000230.00 20000230.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1856128438.75 1735266717.78 1632977777.72 1632977777.72
应付基金管理费 388154.43 371788.31 372693.74 372693.74
应付基金托管费 155261.79 148715.33 149077.51 149077.51
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 560.69 111.15 72.00 72.00
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 8383.91 11118.30 2414.82 2414.82
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 48597.27 -- 202.08 202.08
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -74487.70 -38292.32 -74246.30 -74246.30
卖出回购金融资产款 329300000.00 222745774.88 169600000.00 169600000.00
应交税金 231546.28 192091.64 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 99000.22 93302.56 270000.00 270000.00
负债总值 330157016.89 223524609.85 170320213.85 170320213.85
实收基金 1494770872.35 1493521649.13 1493418467.28 1493418467.28
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 31200549.51 18220458.80 -30760903.41 -30760903.41
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1525971421.86 1511742107.93 1462657563.87 1462657563.87
负债及持有人权益合计 1856128438.75 1735266717.78 1632977777.72 1632977777.72
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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