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长盛盛和纯债债券A(002927)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-07-05 管理人:长盛基金... 基金经理:段鹏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,532,721,411.06 1,522,423,669.08 1,525,971,421.86 1,519,368,785.67
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 42,314,256.31 33,106,568.91 35,595,678.86 31,917,669.36
其他资产占总资产比例(%) 2.58 1.66 1.92 1.79
债券市值(不含国债)(元) 1,585,201,483.40 1,938,216,237.00 1,813,550,556.20 1,741,722,013.30
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 96.78 97.41 97.71 97.77
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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