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国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券(002964)

开放式债券型 低风险

独角兽基金太给力!有人300万顶格认购 有基金销售100亿

单位净值:
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1.0040 2018-06-12
1.0040 最新估值
1.0340 累计净值

近3月:1.69% 近1年:5.01% 成立日期:2016-07-13

基金经理:颜文浩、狄管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:10.24亿元(2018-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-06-12 1.0040 1.0340 0.00%
2018-06-11 1.0040 1.0340 -0.02%
2018-06-08 1.0042 1.0342 0.01%
2018-06-01 1.0341 1.0341 0.08%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2018年一季度,经济基本面整体较为平稳,但降杠杆仍在继续,两会期间维稳情绪较浓,收益率在春节后开始陆续下行,资金面开始走向较为平稳宽松的局面,虽然央行在一季末持续净回笼但市场资金仍较为宽裕。10年国债收益率从1月持续下行,目前维持在3.7%附近,降幅20bp。顺鑫基金在一季度主要增持了部分信用债,增加了基金的杠杆水平。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末,本基金份额净值1.0235元,本报告期基金份额净值增长率为1.91%,同期业绩比较基准收益率为1.13%。
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业绩表现 数据日期:2018-06-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.01% 0.16% 1.69% 2.95% 5.01% 2.96% 3.39%
同类平均 0.01% -0.26% 0.68% 1.58% 3.31% 1.72% 20.44%
沪深300指数 -0.50% -1.21% -7.31% -4.73% 7.04% -5.08% 282.60%
同类排名 954/1440 524/1424 176/1394 254/1339 194/1260 215/1443 1069/1444
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-04-27 --
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