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前海开源鼎安债券C(002972)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-07-19 管理人:前海开源... 基金经理:曾健飞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -1111310.64 -2732928.97 25455188.30 16094826.66
其中:股票 -- 0.00 -5639685.10 190223.28
债券 -315764.30 -324103.62 -4836654.23 -484034.99
资产支持证券 -3670794.38 -3670794.38 -288793.28 -0.84
衍生工具 -- 0.00 250.00 --
股利 -- 0.00 684092.49 342727.67
公允价值变动收益 317350.96 401619.18 12310198.19 1127904.49
利息合计 2496908.39 799582.06 23225191.10 14917900.88
其中:存款利息收入 105518.05 50486.12 2057462.40 1229834.69
债券利息收入 2192382.43 550088.03 15475916.84 10028630.63
资产支持证券利息收入 73235.68 73235.68 4256572.12 2689579.58
买入返售金融资产收入 125772.23 125772.23 1435239.74 969855.98
其他收入 60988.69 60767.79 589.13 106.17
收入合计 -1111310.64 -2732928.97 25455188.30 16094826.66
管理费 528350.34 189858.01 3378695.35 2122207.29
托管费 75478.62 27122.59 482670.74 303172.49
销售服务费 7306.18 7190.09 801.02 396.67
交易费用 2175.34 1998.95 254313.44 84971.99
利息支出 -- 0.00 2069527.92 1463977.66
其中:卖出回购金融资产支出 -- 0.00 2069527.92 1463977.66
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 394117.23 198150.78 397560.83 196246.05
费用合计 1007759.32 424652.03 6583569.30 4170972.15
利润总额 -2119069.96 -3157581.00 18871619.00 11923854.51
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