利润分配表
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 投资收益合计 |
-1111310.64 |
-2732928.97 | 25455188.30 | 16094826.66 |
| 其中：股票 |
-- |
0.00 | -5639685.10 | 190223.28 |
| 债券 |
-315764.30 |
-324103.62 | -4836654.23 | -484034.99 |
| 资产支持证券 |
-3670794.38 |
-3670794.38 | -288793.28 | -0.84 |
| 衍生工具 |
-- |
0.00 | 250.00 | -- |
| 股利 |
-- |
0.00 | 684092.49 | 342727.67 |
| 公允价值变动收益 |
317350.96 |
401619.18 | 12310198.19 | 1127904.49 |
| 利息合计 |
2496908.39 |
799582.06 | 23225191.10 | 14917900.88 |
| 其中:存款利息收入 |
105518.05 |
50486.12 | 2057462.40 | 1229834.69 |
| 债券利息收入 |
2192382.43 |
550088.03 | 15475916.84 | 10028630.63 |
| 资产支持证券利息收入 |
73235.68 |
73235.68 | 4256572.12 | 2689579.58 |
| 买入返售金融资产收入 |
125772.23 |
125772.23 | 1435239.74 | 969855.98 |
| 其他收入 |
60988.69 |
60767.79 | 589.13 | 106.17 |
| 收入合计 |
-1111310.64 |
-2732928.97 | 25455188.30 | 16094826.66 |
| 管理费 |
528350.34 |
189858.01 | 3378695.35 | 2122207.29 |
| 托管费 |
75478.62 |
27122.59 | 482670.74 | 303172.49 |
| 销售服务费 |
7306.18 |
7190.09 | 801.02 | 396.67 |
| 交易费用 |
2175.34 |
1998.95 | 254313.44 | 84971.99 |
| 利息支出 |
-- |
0.00 | 2069527.92 | 1463977.66 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
-- |
0.00 | 2069527.92 | 1463977.66 |
| 财务费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 信息披露费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 审计费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 上市年费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金其他费用 |
394117.23 |
198150.78 | 397560.83 | 196246.05 |
| 费用合计 |
1007759.32 |
424652.03 | 6583569.30 | 4170972.15 |
| 利润总额 |
-2119069.96 |
-3157581.00 | 18871619.00 | 11923854.51 |