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前海开源鼎安债券C(002972)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-07-19 管理人:前海开源... 基金经理:曾健飞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 38,390,178.02 23,794,029.79 73,959,979.07 102,033,677.32
股票市值(元) 6,017,980.46 4,108,156.68 -- --
股票投资占总资产比例(%) 9.40 17.11 -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 23,414,491.53 403,264.16 2,515,903.45 2,076,128.91
其他资产占总资产比例(%) 36.58 1.68 3.38 2.03
债券市值(不含国债)(元) 31,335,440.00 19,148,875.10 70,883,286.80 81,730,100.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 48.96 79.76 95.32 79.84
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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