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招商招裕纯债债券C(002995)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-07-28 管理人:招商基金... 基金经理:周欣宇
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
190201 19国开01 9,996,000.0000 2019-06-30 10,000,000.00 2019-03-31 -4,000.00 -0.04
140441 14农发41 10,017,000.0000 2019-06-30 10,080,000.00 2019-03-31 -63,000.00 -0.63
101654059 16厦翔业... 10,027,000.0000 2019-06-30 10,000,000.00 2019-03-31 27,000.00 0.27
150220 15国开20 10,062,000.0000 2019-06-30 10,086,000.00 2019-03-31 -24,000.00 -0.24
101561014 15广东盐... 10,200,000.0000 2019-06-30 10,202,000.00 2019-03-31 -2,000.00 -0.02
116132 深南优09 7,050,400.0000 2019-06-30 6,922,743.01 2019-03-31 127,656.99 1.84
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