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招商招裕纯债债券C(002995)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-07-28 管理人:招商基金... 基金经理:周欣宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 0.0004 -- 0.0000 0.0004 -0.01% 1.0975 1.1008
2018-12-31 0.0004 -- 0.0000 0.0004 -0.27% 1.0861 1.0900
2018-09-30 0.0004 -- 0.0000 0.0004 0.00% 1.0731 1.0762
2018-06-30 0.0004 -- 0.0000 0.0004 -0.08% 1.0562 1.0584
2018-03-31 0.0004 -- 0.0000 0.0004 -0.30% 1.0433 1.0461
2017-12-31 0.0004 -- 0.0001 0.0004 -12.64% 1.0254 1.0273
2017-09-30 0.0004 -- 0.0000 0.0004 -0.28% 1.0264 1.0298
2017-06-30 0.0004 0.0000 0.0000 0.0004 -0.73% 1.0206 1.0233
2017-03-31 0.0005 -- 0.0001 0.0004 -19.02% 1.0148 1.0177
2016-12-31 0.0007 0.0002 0.0004 0.0005 -28.27% 73.9080 73.9329
2016-09-30 0.0000 0.0001 0.0000 0.0007 % 56.0753 56.0849
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