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招商招裕纯债债券C(002995)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-07-28 管理人:招商基金... 基金经理:周欣宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 5351167.73 1631018.49 1629028.94 1629028.94
交易性金融资产 101922743.01 100998743.01 99593743.01 99593743.01
资产支持证券投资 6922743.01 6922743.01 16432743.01 16432743.01
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 95000000.00 94076000.00 83161000.00 83161000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1728088.88 3207959.73 1502456.11 1502456.11
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 109001999.62 105837721.23 102725228.06 102725228.06
应付基金管理费 27628.75 25965.15 26108.66 26108.66
应付基金托管费 9209.60 8655.06 8702.88 8702.88
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 6.82 6.30 6.51 6.51
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- 350.00 527.50 527.50
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 6033.98 5850.55 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 350000.00 173560.90 150000.00 150000.00
负债总值 392879.15 214387.96 185345.55 185345.55
实收基金 100234723.12 100234888.55 100235044.64 100235044.64
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 8374397.35 5388444.72 2304837.87 2304837.87
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 108609120.47 105623333.27 102539882.51 102539882.51
负债及持有人权益合计 109001999.62 105837721.23 102725228.06 102725228.06
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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