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每万份单位收益：1.20212012-05-15 |
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 3215332409.45 | 4271124925.31 | 2122479873.10 | 2122479873.10 |
| 交易性金融资产 | 6830689484.30 | 6946049776.63 | 5023965021.09 | 5023965021.09 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 6830689484.30 | 6946049776.63 | 5023965021.09 | 5023965021.09 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | 9463636.36 | 9463636.36 |
| 存出保证金 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 117874421.14 | 155654809.04 | 68548427.28 | 68548427.28 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 2060211.68 | 69195511.98 | 66634637.58 | 66634637.58 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 7724279932.81 | 3656006114.00 | 3656006114.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10166206526.57 | 19166554955.77 | 10947347709.41 | 10947347709.41 |
| 应付基金管理费 | 2665955.38 | 5155135.37 | 2698778.48 | 2698778.48 |
| 应付基金托管费 | 807865.25 | 1562162.18 | 817811.68 | 817811.68 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 2019663.17 | 3905405.55 | 2044529.14 | 2044529.14 |
| 应付利润 | 2264002.29 | 1512168.30 | 612592.98 | 612592.98 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 238760.91 | 230069.44 | 134953.01 | 134953.01 |
| 应付证券交易清算款 | 166231.19 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 248643.32 | 1496064.89 | 243534.72 | 243534.72 |
| 卖出回购金融资产款 | 1018998800.00 | 2916646452.11 | 1579498570.75 | 1579498570.75 |
| 应交税金 | 301852.46 | 301852.46 | 301852.46 | 301852.46 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 369041.38 | 428102.28 | 364532.74 | 364532.74 |
| 负债总值 | 1028080815.35 | 2931237412.58 | 1586717155.96 | 1586717155.96 |
| 实收基金 | 9138125711.22 | 16235317543.19 | 9360630553.45 | 9360630553.45 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 9138125711.22 | 16235317543.19 | 9360630553.45 | 9360630553.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 10166206526.57 | 19166554955.77 | 10947347709.41 | 10947347709.41 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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