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每万份单位收益：1.20212012-05-15 |
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 25,458,474,157.99 | 9,138,125,711.22 | 11,262,504,423.84 | 16,235,317,543.19 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 248,546,284.84 | 120,184,632.82 | 171,955,819.74 | 225,100,321.02 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.89 | 1.18 | 1.53 | 1.17 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 8,231,932,473.92 | 6,830,689,484.30 | 3,446,487,829.89 | 6,946,049,776.63 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 29.49 | 67.19 | 30.58 | 36.24 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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