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每万份单位收益：1.20212012-05-15 |
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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -- | 3.7735 | -- | -- |
| 11-06-30 | -- | -- | 1.9045 | -- | -- |
| 10-12-31 | -- | -- | 2.2010 | -- | -- |
| 10-06-30 | -- | -- | 0.9378 | -- | -- |
| 09-12-31 | -- | -- | 1.7616 | -- | -- |
| 09-06-30 | -- | -- | 0.9096 | -- | -- |
| 08-12-31 | -- | -- | 4.0683 | -- | -- |
| 08-06-30 | -- | -- | 1.5532 | -- | -- |
| 07-12-31 | -- | -- | 3.5428 | -- | -- |
| 07-06-30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06-12-31 | 0.0000 | -- | 2.0482 | -- | -- |
| 06-06-30 | 0.0000 | -- | 0.9633 | -- | -- |
| 05-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 2.4887 | 4.3228 |
| 05-06-30 | 0.0000 | -- | 1.4552 | -- | -- |
| 04-12-31 | 0.0176 | -- | -- | -- | -- |
| 04-06-30 | 0.0000 | -- | -- | 0.4800 | 0.4800 |
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