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博时景发纯债债券(003023)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-08-03 管理人:博时基金... 基金经理:陈黎 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 33564562.48 14047185.87 -654255.47 -225137.39
其中:股票 -- -- -- --
债券 -13624428.73 -12120505.08 -14156721.58 -14602477.68
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 18769062.95 13157976.01 -10454572.51 4459862.14
利息合计 28419883.25 13009679.39 23956983.87 9917444.15
其中:存款利息收入 103787.39 48198.61 292439.23 227662.65
债券利息收入 28209453.72 12926039.42 23337932.10 9363168.96
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 106642.14 35441.36 326612.54 326612.54
其他收入 45.01 35.55 54.75 34.00
收入合计 33564562.48 14047185.87 -654255.47 -225137.39
管理费 1497890.95 731804.29 1469258.01 728225.50
托管费 499296.99 243934.79 489752.73 242741.91
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 24005.48 7580.48 22831.24 15467.85
利息支出 3571329.32 1971106.24 3868755.87 1363074.54
其中:卖出回购金融资产支出 3571329.32 1971106.24 3868755.87 1363074.54
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 401556.01 198970.15 400069.19 197928.97
费用合计 6065471.39 3187682.15 6250667.04 2547438.77
利润总额 27499091.09 10859503.72 -6904922.51 -2772576.16
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