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博时景发纯债债券(003023)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-08-03 管理人:博时基金... 基金经理:陈黎 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2018-09-30 5.0009 0.0003 0.0005 5.0008 0.00% 5.0442 6.2900
2018-03-31 5.0014 0.0002 0.0003 5.0013 0.00% 4.9269 6.6641
2017-12-31 5.0017 0.0002 0.0005 5.0014 -0.01% 4.8609 6.2071
2017-09-30 5.0048 0.0003 0.0034 5.0017 -0.06% 4.9339 6.5936
2017-06-30 5.0051 0.0005 0.0008 5.0048 -0.01% 4.9056 6.6212
2017-03-31 5.0073 0.0005 0.0027 5.0051 -0.04% 4.8993 5.9055
2016-12-31 5.0137 0.0081 0.0145 5.0073 -0.13% 4.9357 4.9383
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