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博时景发纯债债券(003023)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-08-03 管理人:博时基金... 基金经理:陈黎 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3871637.37 3674219.14 4045748.49 3943107.90
交易性金融资产 2404266500.00 615875000.00 656158000.00 605346000.00
资产支持证券投资 206448500.00 -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2197818000.00 615875000.00 656158000.00 605346000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1887733.49 -- -- --
存出保证金 14603.54 -- 16670.25 9435.02
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 43620966.56 15963390.80 13901705.97 11412063.34
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 9.99 9.99 19.98
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2453661440.96 635512619.93 674122134.70 620710626.24
应付基金管理费 496443.49 128483.17 122368.80 123818.14
应付基金托管费 165481.17 42827.73 40789.59 41272.72
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 37622.44 25360.71 17168.43 17442.36
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 116.75 59030.43 20.72
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 153061.64 137280.90 145385.48 99532.20
卖出回购金融资产款 434049942.95 128069487.89 176599415.10 134087598.87
应交税金 97086.53 -- 62658.31 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 290252.86 350000.02 173587.41 250000.02
负债总值 435289891.08 128753557.17 177220403.55 134619685.03
实收基金 1932219036.41 493552674.68 500089029.98 500138172.82
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 86152513.47 13206388.08 -3187298.83 -14047231.61
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2018371549.88 506759062.76 496901731.15 486090941.21
负债及持有人权益合计 2453661440.96 635512619.93 674122134.70 620710626.24
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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