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安信新优选混合C(003029)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-07-28 管理人:安信基金... 基金经理:张明 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 6134138.65 5311502.98 9764109.38 9764109.38
交易性金融资产 248540544.15 295348485.46 247081114.71 247081114.71
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 61281074.15 60735285.46 68092597.17 68092597.17
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 187259470.00 234613200.00 178988517.54 178988517.54
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1698715.71 1184369.48 932683.93 932683.93
存出保证金 8695.95 19540.22 28565.47 28565.47
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2444801.31 4068333.97 2501181.82 2501181.82
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 20.00 120.00 120.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 46500134.25 -- 29932284.90 29932284.90
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 305327030.02 305932252.11 290240060.21 290240060.21
应付基金管理费 149351.86 145509.33 168677.18 168677.18
应付基金托管费 24891.96 24251.54 28112.87 28112.87
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 24858.79 24230.87 28091.39 28091.39
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 7984.34 37512.77 22150.19 22150.19
应付证券交易清算款 1981388.49 1518181.35 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- 2062.90 2062.90
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 3955.84 659.99 -- --
卖出回购金融资产款 10000000.00 10000000.00 -- --
应交税金 15779.52 10685.85 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 260000.00 188437.29 260000.00 260000.00
负债总值 12468210.80 11949468.99 509094.53 509094.53
实收基金 290264580.01 290155530.94 267255318.12 267255318.12
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 2594239.21 3827252.18 22475647.56 22475647.56
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 292858819.22 293982783.12 289730965.68 289730965.68
负债及持有人权益合计 305327030.02 305932252.11 290240060.21 290240060.21
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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