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安信新优选混合C(003029)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-07-28 管理人:安信基金... 基金经理:张明 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 340,570,424.46 310,979,115.70 292,858,819.22 295,994,496.59
股票市值(元) 80,234,655.40 71,720,233.40 61,281,074.15 63,799,891.85
股票投资占总资产比例(%) 22.86 23.04 20.07 21.52
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 8,448,783.37 4,179,200.68 2,453,497.26 3,877,386.04
其他资产占总资产比例(%) 2.41 1.34 0.80 1.31
债券市值(不含国债)(元) 235,953,890.00 157,742,580.00 187,259,470.00 206,044,290.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 67.22 50.67 61.33 69.49
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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