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安信新目标灵活配置混合A(003030)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-08-09 管理人:安信基金... 基金经理:聂世林 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 7435254.31 5364620.90 9657751.51 9657751.51
交易性金融资产 868687064.96 809170543.93 824817762.77 824817762.77
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 61449064.96 64075543.93 68570762.77 68570762.77
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 807238000.00 745095000.00 756247000.00 756247000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 11110438.86 10254393.96 45361.55 45361.55
存出保证金 14769.46 92889.29 11800.24 11800.24
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 18117007.88 11165053.69 14048819.82 14048819.82
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 947.35 -- 23009.99 23009.99
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 49500000.00 49500000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 905365482.82 836047501.77 898104505.88 898104505.88
应付基金管理费 336622.87 322553.87 376614.14 376614.14
应付基金托管费 56103.80 53759.01 62769.04 62769.04
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 111576.85 106866.07 124777.87 124777.87
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 20166.42 46266.31 23247.03 23247.03
应付证券交易清算款 228013.73 84764.53 4122913.82 4122913.82
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2806.43 -- 495.57 495.57
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -34992.05 -28254.83 46112.02 46112.02
卖出回购金融资产款 244087864.87 195000000.00 153399647.90 153399647.90
应交税金 56114.45 69791.90 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 280000.00 188437.29 280000.00 280000.00
负债总值 245144277.37 195844184.15 158436577.39 158436577.39
实收基金 620511576.01 620461393.47 720618114.89 720618114.89
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 39709629.44 19741924.15 19049813.60 19049813.60
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 660221205.45 640203317.62 739667928.49 739667928.49
负债及持有人权益合计 905365482.82 836047501.77 898104505.88 898104505.88
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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