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平安医疗健康混合(003032)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-24 管理人:平安基金... 基金经理:乔海英
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -5574822.51 9972433.86
其中:股票 -3340719.94 7894866.53
债券 70630.00 70630.00
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 323280.30 325230.90
公允价值变动收益 -5098834.39 -588395.33
利息合计 2048373.27 1865801.05
其中:存款利息收入 302333.47 153269.95
债券利息收入 556972.35 556972.35
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 1189067.45 1155558.75
其他收入 422448.25 404300.71
收入合计 -5574822.51 9972433.86
管理费 2042951.52 1511579.94
托管费 340491.89 251929.97
销售服务费 -- --
交易费用 1309959.43 884861.13
利息支出 2734.59 2734.59
其中:卖出回购金融资产支出 2734.59 2734.59
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 221549.57 144408.85
费用合计 3917687.00 2795514.48
利润总额 -9492509.51 7176919.38
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