金融界首页>基金频道>基金档案>平安日鑫A(003034)
加入自选

平安日鑫A(003034)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.5381(元) 2020-04-01
七日年化收益率:
3.0490% 2020-04-01

近1年收益率: 2.752% 成立日期:2016-09-23

基金经理:张文平、田元强 管理公司:平安基金管理有限公司

基金规模:209.12亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-01 0.5381 3.049%
2020-03-31 0.5516 3.086%
2020-03-30 2.2202 3.106%
2020-03-29 0.5845 2.225%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案
业绩表现 数据日期:2020-04-01
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.21% 0.68% 1.38% 2.75% 0.69% 12.64%
同类平均 0.04% 0.18% 0.59% 1.22% 2.44% 0.60% 19.40%
同类排名 23/667 93/667 72/667 60/661 64/648 71/667 414/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 2,091,217.5962 3,017,522.5132 2,188,723.3027 1,262,418.3857
2019-09-30 1,262,418.3857 1,876,037.7070 1,723,241.7008 1,109,622.3795
2019-06-30 1,109,622.3795 1,315,783.4695 323,218.2393 117,057.1493
2019-03-31 117,057.1493 139,569.2512 55,911.5463 33,399.4444
更多 同类基金
基金名称 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
南方理财14天债券B 0.3871 5.66%
南方理财14天债券A 0.3078 5.37%
太平日日金货币B 1.5286 4.98%
太平日日金货币A 1.4675 4.73%
华夏收益宝货币B 2.2531 4.35%
更多 同系基金
基金名称 投资类型 基金份额(亿元)
平安日增利货币 货币型 1,083.0622
平安财富宝货币 货币型 552.9956
平安日鑫A 货币型 209.1218
平安金管家货币A 货币型 163.4392
平安短债E 债券型 100.8909