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平安日鑫A(003034)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.2159(元) 2017-09-23
七日年化收益率:
4.5300% 2017-09-23

近1年收益率: 3.451% 成立日期:2016-09-23

基金经理:申俊华、段玮婧 管理公司:平安大华基金管理有限公司

基金规模:101.74亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-09-23 1.2159 4.530%
2017-09-22 1.2162 4.517%
2017-09-21 1.2160 4.515%
2017-09-20 1.2162 4.776%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-09-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.38% 1.13% 2.04% 3.45% 2.77% 3.46%
同类平均 0.07% 0.33% 1.03% 1.95% 3.42% 2.74% 10.97%
同类排名 45/661 16/642 37/602 181/572 217/454 231/534 460/661
更多 基金份额 数据日期:2017-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-06-30 1,017,361.7719 1,966,323.5231 989,851.1010 40,889.3498
2017-03-31 40,889.3498 80,927.9124 340,727.8540 300,689.2915
2016-12-31 300,689.2915 324,050.7404 43,958.6654 20,597.2165
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