金融界首页>基金频道>基金档案>平安日鑫A(003034)
加入自选基金吧

平安日鑫A(003034)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
1.0450(元) 2018-06-12
七日年化收益率:
3.9670% 2018-06-12

近1年收益率: 4.467% 成立日期:2016-09-23

基金经理:申俊华、段玮婧 管理公司:平安大华基金管理有限公司

基金规模:20.84亿元(2018-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-12 1.0450 3.967%
2018-06-11 1.0752 4.010%
2018-06-10 1.0559 4.044%
2018-06-09 1.0560 4.090%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案
业绩表现 数据日期:2018-06-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.34% 1.06% 2.16% 4.47% 1.92% 6.73%
同类平均 0.07% 0.32% 0.99% 2.04% 4.12% 1.81% 14.18%
同类排名 263/661 272/661 183/661 165/658 48/593 183/660 445/661
更多 基金份额 数据日期:2018-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2018-03-31 208,378.7116 277,328.7796 1,001,505.7359 932,555.6679
2017-12-31 932,555.6679 16,870.7584 114,282.5515 1,029,967.4609
2017-09-30 1,029,967.4609 13,136.6702 530.9812 1,017,361.7719
2017-06-30 1,017,361.7719 1,966,323.5231 989,851.1010 40,889.3498
更多 同类基金
基金名称 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
交银天运宝货币E 0.9421 8.35%
交银天运宝货币A 0.8752 8.10%
泰达宏利活期友货币B 0.9094 5.92%
泰达宏利活期友货币A 0.8438 5.66%
中银如意宝货币B 1.0741 5.25%
更多 同系基金
基金名称 投资类型 基金份额(亿元)
平安大华日增利货币 货币型 1,516.7329
平安大华财富宝货币 货币型 301.8575
平安大华金管家货币 货币型 43.9601
平安日鑫A 货币型 20.8379
平安大华添利债券A 债券型 13.1061
相关评论

主题股友回复数/浏览数时间
暂无相关数据