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平安日鑫A(003034)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.1970(元) 2018-02-22
七日年化收益率:
4.4310% 2018-02-22

近1年收益率: 4.200% 成立日期:2016-09-23

基金经理:申俊华、段玮婧 管理公司:平安大华基金管理有限公司

基金规模:93.26亿元(2017-12-31)金融界评级:--

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2018-02-22 1.1970 4.431%
2018-02-21 1.1859 4.425%
2018-02-20 1.1860 4.425%
2018-02-19 1.1862 4.431%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2018-02-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.38% 1.12% 2.28% 4.20% 0.64% 5.39%
同类平均 0.08% 0.34% 1.05% 2.06% 4.00% 0.60% 12.85%
同类排名 367/659 118/659 123/657 26/634 121/546 188/659 445/659
更多 基金份额 数据日期:2017-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-12-31 932,555.6679 16,870.7584 114,282.5515 1,029,967.4609
2017-09-30 1,029,967.4609 13,136.6702 530.9812 1,017,361.7719
2017-06-30 1,017,361.7719 1,966,323.5231 989,851.1010 40,889.3498
2017-03-31 40,889.3498 80,927.9124 340,727.8540 300,689.2915
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