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广发集瑞债券A(003037)

开放式债券型 低风险

基金经理投资笔记 | 老龄化社会下养老规划的重要性

单位净值:
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1.0701 2019-12-06
1.0701 最新估值
1.1361 累计净值

近3月:0.83% 近1年:4.40% 成立日期:2016-11-18

基金经理:谭昌杰管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:5.85亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-06 1.0701 1.1361 0.00%
2019-12-05 1.0701 1.1361 0.04%
2019-12-04 1.0697 1.1357 0.01%
2019-12-03 1.0696 1.1356 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本季度经济数据继续走缓,资金面从半年底的异常宽松回归到中性水平。尽管外围货币政策持续宽松,但受制于猪肉价格上涨带来通胀预期升温,国内货币政策维持定力。市场方面,债券收益率先下后上,整体略有下行。本基金在运作期内,基础资产变化不大,维持短久期的保守操作策略,同时注意做好持仓券种梳理,优化持仓结构。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为1.12%,C类基金份额净值增长率为1.02%,同期业绩比较基准收益率为0.62%。
  管理人对宏... 更多

业绩表现 数据日期:2019-12-06
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.44% 0.83% 2.14% 4.40% 4.10% 13.99%
同类平均 0.13% 0.44% 0.60% 2.84% 5.32% 4.25% 18.72%
沪深300指数 1.93% -2.07% -1.17% 9.47% 22.65% 29.62% 290.24%
同类排名 1132/2689 1343/2616 543/2508 1192/2300 899/1935 934/2705 918/2706
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-11-29 --
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基金名称 基金净值 增长率
招商可转债分级债券B 0.6410 1.10%
浙商丰利增强债券 1.0864 0.99%
银华转债B 1.1340 0.89%
华商瑞鑫定期开放债券 1.1250 0.81%
东吴转债B 1.0980 0.64%
宝盈融源可转债债券C 1.0055 0.63%
宝盈融源可转债债券A 1.0063 0.63%
鹏华可转债债券 0.9680 0.62%
南方希元转债 1.1346 0.62%
建信转债增强债券C 2.3200 0.61%