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广发集瑞债券C(003038)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-18 管理人:广发基金... 基金经理:刘志辉 等
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基金公告

广发基金:关于旗下产品所持曙光转债(113517)估值调整的公告

公告日期:2019-06-26

关于旗下产品所持曙光转债(113517)估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导

意见》([2017]13 号公告)的要求,为使本基金管理人旗下相关产品的估值公

平、合理,经与基金托管人协商一致,自 2019 年 6 月 25 日起,本基金管理人

对旗下产品持有的曙光转债(代码:113517)进行估值调整,调整后的估值全

价为人民币 99.56 元。


  特此公告。


                                                广发基金管理有限公司


                                                   2019 年 6 月 26 日
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