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广发集瑞债券C(003038)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-18 管理人:广发基金... 基金经理:刘志辉 等
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基金公告

广发集瑞债券:关于广发集瑞债券型证券投资基金分红公告

公告日期:2020-01-09

                    广发基金管理有限公司关于广发集瑞债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 广发集瑞债券型证券投资基金
基金简称 广发集瑞债券
基金主代码 003037
基金合同生效日 2016 年 11 月 18 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集瑞
债券型证券投资基金基金合同》、《广发集瑞债券型证券投资基
金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 1 月 6 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 广发集瑞债券 A 广发集瑞债券 C
下属分级基金的交易代码 003037 003038
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值
(单位:元)
1.0754 1.0629
基准日下属分级基金可供分配利
润(单位:元)
36,322,216.25 6,751.25
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额(单
位:元)
18,161,108.13 3,375.63
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.510 0.510
注:根据本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 1 月 10 日
除息日 2020 年 1 月 10 日(场外)
现金红利发放日 2020 年 1 月 14 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2020 年 1 月 10 日的
基金份额净值为计算基准确定。2020 年 1 月 14 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红
权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者
在权益登记日之前(不含 2020 年 1 月 10 日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过
本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)或 020-83936999 确认分红方式是否正确,如不正确或希
望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2 日(申请修改分红方式之日为 T 日)后(含 T+2 日)
向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收
益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最
低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,
也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)或
020-83936999 咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020 年 1 月 9 日
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