基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 广发集瑞债券C > 资产负债

广发集瑞债券C(003038)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-18 管理人:广发基金... 基金经理:刘志辉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3451566.99 1526327.88 1130544.37 1130544.37
交易性金融资产 713903200.00 736832100.00 634706800.00 634706800.00
资产支持证券投资 27129800.00 42591200.00 -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 686773400.00 694240900.00 634706800.00 634706800.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 11972.63 1058.61 -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 10315372.28 14124178.80 9352454.73 9352454.73
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 57000205.50 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 784682317.40 752483665.29 645189799.10 645189799.10
应付基金管理费 249188.80 232055.67 233022.82 233022.82
应付基金托管费 49837.74 46411.14 46604.56 46604.56
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 0.31 0.30 2.41 2.41
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 11526.07 10800.07 6721.78 6721.78
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 232648.30 76091.98 72506.76 72506.76
卖出回购金融资产款 195699626.00 185499281.75 95479616.78 95479616.78
应交税金 55227.17 87530.88 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 362000.00 187518.49 325000.00 325000.00
负债总值 196660054.39 186139690.28 96163475.11 96163475.11
实收基金 548854895.56 548856156.05 548856336.68 548856336.68
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 39167367.45 17487818.96 169987.31 169987.31
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 588022263.01 566343975.01 549026323.99 549026323.99
负债及持有人权益合计 784682317.40 752483665.29 645189799.10 645189799.10
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈