资产配置
查看历史：
| 数据日期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 资产净值（元） |
577,807,937.53 |
596,086,649.80 | 588,022,263.01 | 578,066,792.77 |
| 股票市值（元） |
-- |
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| 股票投资占总资产比例（%） |
-- |
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| 国债及持有现金总值（元） |
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| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） |
-- |
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| 其他资产（元） |
11,354,168.68 |
12,311,722.91 | 10,327,344.91 | 13,777,850.16 |
| 其他资产占总资产比例（%） |
1.52 |
1.63 | 1.32 | 1.96 |
| 债券市值（不含国债）（元） |
648,891,000.00 |
678,381,400.00 | 686,773,400.00 | 654,205,200.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） |
87.01 |
89.64 | 87.52 | 92.96 |
| 金融衍生品市值（元） |
-- |
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| 金融衍生品市值占总资产比例（%） |
-- |
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