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广发集瑞债券C(003038)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-18 管理人:广发基金... 基金经理:刘志辉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 577,807,937.53 596,086,649.80 588,022,263.01 578,066,792.77
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 11,354,168.68 12,311,722.91 10,327,344.91 13,777,850.16
其他资产占总资产比例(%) 1.52 1.63 1.32 1.96
债券市值(不含国债)(元) 648,891,000.00 678,381,400.00 686,773,400.00 654,205,200.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 87.01 89.64 87.52 92.96
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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