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广发集富纯债A(003039)

开放式债券型 低风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
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1.0450 2019-11-18
1.0450 最新估值
1.2560 累计净值

近3月:0.57% 近1年:3.56% 成立日期:2017-01-13

基金经理:谢军管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:15.01亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-18 1.0450 1.2560 0.00%
2019-11-15 1.0450 1.2560 0.00%
2019-11-14 1.0450 1.2560 0.00%
2019-11-13 1.0450 1.2560 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  三季度,整体收益率小幅度下行。期间,在经济反弹预期降低、外围降息的大背景下,7月份收益率下滑最为明显,后期陷入震荡。 组合保持了结构平稳,增配了AAA商业银行债。同时,久期相对平稳,一直保持在2年左右的中性位置。 在不断调控地产的背景下,总需求进一步走低的概率有所提高。预计债市收益率继续延续小幅度震荡下行的趋势。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为0.96%,C类基金份额净值增长率为0.77%,同期业绩比较基准收益率为1.50%。
  ... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 0.10% 0.57% 1.53% 3.56% 2.97% 26.87%
同类平均 0.01% 0.05% 0.80% 2.21% 5.36% 3.97% 18.83%
沪深300指数 0.13% 1.00% 5.32% 7.10% 19.96% 29.80% 290.79%
同类排名 1138/2631 1197/2575 1098/2433 1731/2259 1414/1894 1453/2636 536/2637
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --