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鑫元得利债券(003041)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-08-17 管理人:鑫元基金... 基金经理:颜昕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 3661351.86 1923477.22 5228669.54 2984335.18
其中:股票 -- -- -- --
债券 -2636984.68 -2636984.68 -2541086.98 -1373926.19
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 4157853.63 3448533.63 593177.89 340984.82
利息合计 2137704.93 1109150.29 7159198.29 3999896.55
其中:存款利息收入 20861.49 18053.46 52477.82 31024.69
债券利息收入 2050922.42 1048839.56 6587514.10 3470351.36
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 65921.02 42257.27 519206.37 498520.50
其他收入 2777.98 2777.98 17380.34 17380.00
收入合计 3661351.86 1923477.22 5228669.54 2984335.18
管理费 258280.47 142073.85 826528.27 504904.35
托管费 50031.34 23679.01 137754.81 84150.72
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3616.91 3419.85 3390.89 1082.62
利息支出 201280.61 160592.03 646137.52 257590.37
其中:卖出回购金融资产支出 201280.61 160592.03 646137.52 257590.37
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 322505.30 149635.39 285346.50 143627.39
费用合计 836856.52 480542.02 1899157.99 991355.45
利润总额 2824495.34 1442935.20 3329511.55 1992979.73
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