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鑫元得利债券(003041)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-08-17 管理人:鑫元基金... 基金经理:颜昕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 0.4906 0.0000 0.0001 0.4905 -0.01% 0.5341 0.5473
2018-12-31 0.4906 0.0000 0.0000 0.4906 0.00% 0.5305 0.5561
2018-03-31 1.0483 0.2903 1.0481 0.2905 -72.29% 0.3017 0.4019
2017-12-31 1.0494 0.0491 0.0501 1.0483 -0.10% 1.0714 1.3228
2017-09-30 0.9920 0.1776 0.1202 1.0494 5.78% 1.0692 1.1667
2017-06-30 1.8806 0.0000 0.8886 0.9920 -47.25% 1.0009 1.2749
2017-03-31 2.1961 0.8815 1.1970 1.8806 -14.37% 1.8820 2.0749
2016-12-31 2.0005 0.2687 0.0731 2.1961 9.77% 2.1852 2.2587
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