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鑫元得利债券(003041)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-08-17 管理人:鑫元基金... 基金经理:颜昕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.0260 -- 5.8100 8.1400
18-06-30 -- 0.0123 -- 3.0600 5.3300
17-12-31 -- 0.0220 -- 2.7100 2.2000
17-06-30 -- 0.0090 -- 1.4100 0.9000
16-12-31 -- -0.0050 -- -0.5000 -0.5000
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