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博时招财二号大数据保本混合(003055)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-08-09 管理人:博时基金... 基金经理:王衍胜 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2018-06-30 79,291.3185 -- -- 79,291.3185 0.00% 83,236.5950 83,359.8330
2018-03-31 79,291.3185 -- -- 79,291.3185 0.00% 82,981.8392 83,220.0870
2017-12-31 79,291.3185 -- -- 79,291.3185 0.00% 81,162.8731 91,802.9267
2017-09-30 79,291.3185 -- -- 79,291.3185 0.00% 80,939.8751 108,389.7095
2017-06-30 79,291.3185 -- -- 79,291.3185 0.00% 80,180.8703 96,204.4999
2017-03-31 79,291.3185 -- -- 79,291.3185 0.00% 78,684.8985 92,565.5697
2016-12-31 79,291.3185 0.0000 0.0000 79,291.3185 0.00% 78,328.7763 85,990.4748
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