基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 嘉实稳泽纯债债券 > 利润分配表

嘉实稳泽纯债债券(003056)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-13 管理人:嘉实基金... 基金经理:崔思维 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 73313161.16 37891404.85 28256026.48 14250582.36
其中:股票 -- -- -- --
债券 6848217.07 -3943890.00 -3426870.00 -3513640.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 20687323.71 19056988.49 -5447510.00 2037490.00
利息合计 45777620.10 22778306.36 37130406.48 15726732.36
其中:存款利息收入 14566.11 6476.99 16901.49 13118.58
债券利息收入 45763053.99 22771829.37 37063991.66 15699467.12
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 49513.33 14146.66
其他收入 0.28 -- -- --
收入合计 73313161.16 37891404.85 28256026.48 14250582.36
管理费 2491289.90 1234799.65 2277131.63 1049163.84
托管费 830429.97 411599.85 759043.85 349721.28
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 10137.50 5375.00 12962.60 9025.00
利息支出 7520936.71 4120721.06 6146074.06 2573140.32
其中:卖出回购金融资产支出 7520936.71 4120721.06 6146074.06 2573140.32
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 422736.43 199357.94 404206.38 195153.74
费用合计 11275530.51 5971853.50 9599418.52 4176204.18
利润总额 62037630.65 31919551.35 18656607.96 10074378.18
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈