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嘉实稳泽纯债债券(003056)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-13 管理人:嘉实基金... 基金经理:崔思维 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 7.9995 0.0000 0.0000 7.9995 0.00% 8.2246 10.3802
2018-12-31 7.9995 0.0000 0.0000 7.9995 0.00% 8.0784 9.6662
2018-09-30 7.9995 0.0000 0.0000 7.9995 0.00% 8.1915 11.1385
2018-03-31 7.9995 -- 0.0000 7.9995 0.00% 8.2969 11.2129
2017-12-31 7.9995 -- 0.0000 7.9995 0.00% 8.1452 11.1032
2017-09-30 7.9995 0.0000 0.0000 7.9995 0.00% 8.1325 9.1492
2017-06-30 7.9995 0.0000 0.0000 7.9995 0.00% -- 9.5778
2017-03-31 5.0010 2.9985 0.0000 7.9995 59.96% 8.0183 10.8246
2016-12-31 5.0010 0.0000 0.0000 5.0010 0.00% 4.9826 6.5963
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