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嘉实稳泽纯债债券(003056)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-13 管理人:嘉实基金... 基金经理:崔思维 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1659070.37 1335637.25 1134384.14 1134384.14
交易性金融资产 942906700.00 1110382000.00 1087918000.00 1087918000.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 942906700.00 1110382000.00 1087918000.00 1087918000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 22054022.43 23411329.21 21265441.47 21265441.47
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 40.00 -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 966619832.80 1135128966.46 1110317825.61 1110317825.61
应付基金管理费 210890.76 207419.86 207284.08 207284.08
应付基金托管费 70296.92 69139.94 69094.66 69094.66
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 20945.69 21893.98 19075.43 19075.43
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 1.00 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 98045.44 217381.30 137306.04 137306.04
卖出回购金融资产款 157999563.00 287999368.00 295009357.48 295009357.48
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 380000.00 178518.49 360000.00 360000.00
负债总值 158779741.81 288693722.57 295802117.69 295802117.69
实收基金 799952991.87 799950474.42 799950489.38 799950489.38
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 7887099.12 46484769.47 14565218.54 14565218.54
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 807840090.99 846435243.89 814515707.92 814515707.92
负债及持有人权益合计 966619832.80 1135128966.46 1110317825.61 1110317825.61
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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