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嘉实稳泽纯债债券(003056)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-13 管理人:嘉实基金... 基金经理:崔思维 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 822,460,881.20 817,918,761.78 807,840,090.99 819,148,829.90
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 21,915,827.85 23,447,096.02 22,054,062.43 21,338,197.76
其他资产占总资产比例(%) 2.11 2.13 2.28 1.92
债券市值(不含国债)(元) 1,015,654,900.00 1,077,665,300.00 942,906,700.00 1,092,174,200.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.85 97.75 97.55 98.05
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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