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光大保德信创业板量化优选股票A(003069)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-02-13 管理人:光大保德... 基金经理:翟云飞,金昉毅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 94714182.65 -151599310.05 -76936649.05
其中:股票 50364049.35 -134082991.13 -53396815.92
债券 -- -- --
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 2748767.68 3298261.70 2301966.88
公允价值变动收益 41341149.77 -23218652.92 -27964111.19
利息合计 172950.57 1748300.15 1555033.17
其中:存款利息收入 172950.57 1267277.12 1074010.14
债券利息收入 -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 -- 481023.03 481023.03
其他收入 87265.28 655772.15 567278.01
收入合计 94714182.65 -151599310.05 -76936649.05
管理费 3905057.39 7548075.92 3836518.90
托管费 650842.87 1258012.70 639419.80
销售服务费 -- -- --
交易费用 2970909.08 6528283.90 3462388.73
利息支出 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- --
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 101799.85 395396.18 171093.11
费用合计 7628609.19 15729768.70 8109420.54
利润总额 87085573.46 -167329078.75 -85046069.59
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