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中融货币E(003075)

加入自选

每万份单位收益:0.6053
2019-08-20
七日年化收益率:2.2250%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:朱柏蓉 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:67,550.79份 基金管理人:中融基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 3.3465 14.2372 10.8286 6.7551 101.86% 92.2159 92.2583
2019-03-31 4.7176 4.8499 6.2210 3.3465 -29.06% 143.1656 162.5655
2018-12-31 4.7708 9.5577 9.6109 4.7176 -1.11% 121.4185 137.0826
2018-09-30 5.0864 10.4178 10.7334 4.7708 -6.21% -- 198.1576
2018-06-30 5.7414 12.8052 13.4602 5.0864 -11.41% -- 136.7673
2018-03-31 6.2584 10.6154 11.1325 5.7414 -8.26% 121.1662 135.4633
2017-12-31 4.8882 12.2668 10.8965 6.2584 28.03% 134.8219 134.8722
2017-09-30 1.5839 7.4905 4.1863 4.8882 208.61% 189.5658 193.3178
2017-03-31 0.0830 0.1574 0.1026 0.1378 66.06% 211.6604 228.0780
2016-12-31 0.0509 0.0999 0.0679 0.0830 63.05% 250.4115 250.4795
2016-09-30 0.0000 0.0585 0.0076 0.0509 % 258.1093 284.4689
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