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中融银行间3-5年中高等级信用债指数A(003079)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-22 管理人:中融基金... 基金经理:朱柏蓉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 0.0909 0.0002 0.0003 0.0908 -0.06% 0.1085 0.1087
2018-12-31 0.0913 0.0001 0.0006 0.0909 -0.52% 0.1088 0.1241
2018-09-30 0.0909 0.0008 0.0003 0.0913 0.51% 0.1074 0.1383
2018-03-31 0.0916 0.0000 0.0004 0.0913 -0.39% 0.1061 0.1066
2017-12-31 0.0901 0.0026 0.0011 0.0916 1.66% 0.1062 0.1074
2017-09-30 0.1901 0.0002 0.1002 0.0901 -52.59% 0.1046 0.1055
2017-06-30 1.1897 0.0064 1.0060 0.1901 -84.02% 0.2062 0.2069
2017-03-31 1.0904 0.1011 0.0018 1.1897 9.11% 1.2113 1.2121
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