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中融银行间3-5年中高等级信用债指数C(003080)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-22 管理人:中融基金... 基金经理:朱柏蓉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 0.0125 0.0001 0.0009 0.0118 -6.06% 0.1085 0.1087
2018-12-31 0.0118 0.0008 0.0001 0.0125 5.79% 0.1088 0.1241
2018-09-30 0.0117 0.0004 0.0003 0.0118 1.03% 0.1074 0.1383
2018-03-31 0.0118 0.0001 0.0003 0.0117 -0.99% 0.1061 0.1066
2017-12-31 0.0123 0.0001 0.0005 0.0118 -3.98% 0.1062 0.1074
2017-09-30 0.0128 0.0003 0.0007 0.0123 -3.70% 0.1046 0.1055
2017-06-30 0.0130 0.0053 0.0055 0.0128 -1.47% 0.2062 0.2069
2017-03-31 0.1139 0.0001 0.1010 0.0130 -88.59% 1.2113 1.2121
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