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中融银行间1-3年高等级信用债指数C(003084)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-22 管理人:中融基金... 基金经理:朱柏蓉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

中融银行间1-3年高等级信用债指数:中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金2019年第一次分红公告

公告日期:2019-11-22

 中融上海清算所银行间 1-3 年高等级信用债指数发起式证券投资基

                        金 2019 年第一次分红公告
公告送出日期:2019 年 11 月 22 日
1.公告基本信息
基金名称 中融上海清 算所银行 间 1-3 年高等级 信用债指数 发起式证 券投
资基金
基金简称 中融银行间 1-3 年高等级
信用债指数
基金主代码 003083
基金合同生 效日 2016 年 12 月 22 日
基金管理人 名称 中融基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国工商银 行股份有 限公司
公告依据
《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《中 融 上 海 清 算
所银行间 1-3 年高等级 信用债指数 发起式证 券投资基 金 基 金 合
同 》、《中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 1-3 年 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式
证 券投资基 金招募说明 书》
收益分配基 准日 2019 年 11 月 19 日
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2019 年度的第 一次分红
下属基金份 额类别的 基金简称 中融银行间 1-3 年高等级 信用
债指数 A
中融银行间 1-3 年高等级 信用
债指数 C
下属基金份 额类别的 交易代码 003083 003084
截 止 基 准 日 下 属 基 金 份
额类别的 相关指标
基准日下 属 基 金 份 额 类 别 份
额净 值(单位:人 民币元) 1.0672 1.0567
基准日下 属 基 金 份 额 类 别 可
供分 配 利 润 (单 位 : 人 民 币
元 )
633,631.50 58,230.24
截止基准 日 按 照 基 金 合 同 约
定的 分红比 例 计 算 的 下 属 基
金份额 类 别 应 分 配 金 额 (单
位 :人民币元)
--
本次下属基 金份额类 别分红方案 (单位:元/10 份基 金份
额) 0.40 0.40
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 25 日
除息日 2019 年 11 月 25 日
现金红利发 放日 2019 年 11 月 26 日
分红对象 权益登记日 在本公司 登记在册的 本基金全体 持有人。
红利再投资 相关事项 的说明
1、选择红 利 再 投 资 的 投 资 者 ,其 现 金 红 利 将 按 2019 年 11 月 25 日 的
基 金 份 额 净 值
实施转换 。
2、选择红利再 投资方式 的投资者所 转换的基金 份额 将 于 2019 年 11 月 26 日 直
接 计入其基 金账户,2019 年 11 月 27 日起可以 查询、赎回。
3、选择现金分 红方式的 投资者的红 利款将于 2019 年 11 月 26 日 自 基 金 托 管 账
户 划出。
税收相关事 项的说明 根据国家税 收规定,基 金向投资者 分配的基金 收益,暂免 征收
所得税 。
费用相关事 项的说明 1、本基金本次 分红免收 分红手续费 。
2、选择红利再 投资方式 的投资者,其 红利所转换 的基金份 额免收申购 费用。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,
申请
赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为

算基准确定申购或转入的份额。
(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
(4)投资者可通过本公司网站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(400-160-6000、
010-56517299)查询最后一次选择成功的分红方式。 如希望变更分红方式的,请于权益登
记日之
前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或中融基金直销
电子交易
平台办理变更手续。 本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后
一次选择
的分红方式为准。
(5)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或

高基金投资收益。 若因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近,在市场波动等因素的影响
下,基金投
资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定
盈利,也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说
明书。 敬
请投资者留意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2019 年 11 月 22 日
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