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中融银行间1-3年高等级信用债指数C(003084)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-22 管理人:中融基金... 基金经理:朱柏蓉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 0.0101 0.0002 0.0002 0.0102 0.28% 0.1110 0.1113
2018-09-30 0.0100 0.0002 0.0001 0.0101 1.07% 0.1123 0.1473
2018-03-31 0.0101 0.0002 0.0003 0.0100 -1.03% 0.1152 0.1165
2017-12-31 0.0100 0.0002 0.0001 0.0101 0.99% 0.1071 0.1130
2017-09-30 0.0101 0.0000 0.0001 0.0100 -0.78% 0.1016 0.1025
2017-06-30 0.0102 0.0000 0.0001 0.0101 -0.78% 0.1012 0.1018
2017-03-31 0.0101 0.0001 0.0000 0.0102 0.70% 0.1008 0.1014
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