基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 中融银行间1-3年高等级信用债指数C > 资产配置

中融银行间1-3年高等级信用债指数C(003084)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-22 管理人:中融基金... 基金经理:朱柏蓉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 11,229,154.69 11,097,089.71 11,216,891.86 11,230,372.80
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 203,663.04 271,351.74 254,039.62 270,017.94
其他资产占总资产比例(%) 1.81 2.44 1.99 1.83
债券市值(不含国债)(元) 10,336,507.00 10,700,254.20 12,396,859.70 14,171,810.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 91.89 96.18 97.28 96.23
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈