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华商丰利增强定期开放债券C(003093)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-20 管理人:华商基金... 基金经理:李丹
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -4255859.08 -3258841.81 8008879.51 2366281.82
其中:股票 -5043610.63 -2993379.05 2004969.02 -2041579.93
债券 -889572.69 -1105679.93 -10562804.31 -5422821.27
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 135998.92 120356.81 566615.55 537156.59
公允价值变动收益 51526.67 -63686.83 5565695.05 2242837.29
利息合计 1489797.65 783547.19 10434404.15 7050689.14
其中:存款利息收入 68863.87 10806.25 331359.09 65399.00
债券利息收入 1381270.08 768886.21 9353673.94 6907413.95
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 39663.70 3854.73 749371.12 77876.19
其他收入 1.00 -- 0.05 --
收入合计 -4255859.08 -3258841.81 8008879.51 2366281.82
管理费 388078.93 198029.20 1864014.60 1174159.57
托管费 110879.62 56579.71 532575.54 335474.15
销售服务费 100824.05 47929.11 552883.57 352002.02
交易费用 294185.67 181361.93 1645624.80 733310.34
利息支出 55789.14 32334.05 718991.83 432761.76
其中:卖出回购金融资产支出 55789.14 32334.05 718991.83 432761.76
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 398340.91 197416.49 398531.05 193569.63
费用合计 1352169.63 716016.81 5712621.39 3221277.47
利润总额 -5608028.71 -3974858.62 2296258.12 -854995.65
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