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华商丰利增强定期开放债券C(003093)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-20 管理人:华商基金... 基金经理:李丹
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2221641.09 1695849.98 501455.32 501455.32
交易性金融资产 78904625.87 52406355.78 55525911.48 55525911.48
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- 7984798.88 8370491.00 8370491.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 78904625.87 44421556.90 47155420.48 47155420.48
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1004565.12 467274.96 1719807.67 1719807.67
存出保证金 24809.63 26216.82 132908.64 132908.64
应收证券交易清算款 162285.79 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1603868.85 718175.83 889222.26 889222.26
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 500000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 83921796.35 55813873.37 58769305.37 58769305.37
应付基金管理费 37723.22 31483.48 34727.31 34727.31
应付基金托管费 10778.06 8995.28 9922.11 9922.11
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 14678.97 7616.27 8410.62 8410.62
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 11155.80 54373.21 50574.64 50574.64
应付证券交易清算款 -- 999427.10 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -4279.47 -- -- --
卖出回购金融资产款 20000000.00 -- -- --
应交税金 5873.47 2647.47 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 360000.00 178518.49 160000.00 160000.00
负债总值 20435930.05 1283061.30 263634.68 263634.68
实收基金 71447744.60 59400075.89 59400075.89 59400075.89
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -7961878.30 -4869263.82 -894405.20 -894405.20
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 63485866.30 54530812.07 58505670.69 58505670.69
负债及持有人权益合计 83921796.35 55813873.37 58769305.37 58769305.37
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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