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泰达宏利定宏混合(003104)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-13 管理人:泰达宏利... 基金经理:庞宝臣 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -575955.54 -1283421.67 13815382.79 9781541.45
其中:股票 -4021873.36 -2357799.99 886573.56 --
债券 -917692.01 -31927.33 -1199415.09 -823556.48
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 455488.58 245427.86 64606.38 --
公允价值变动收益 1755244.76 -398383.49 2479558.29 4011285.28
利息合计 2094034.65 1258816.24 11451559.83 6480906.55
其中:存款利息收入 17959.73 8305.57 37370.27 17877.29
债券利息收入 1973442.23 1208434.23 11140223.80 6399975.07
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 102632.69 42076.44 273965.76 63054.19
其他收入 58841.84 445.04 132499.82 112906.10
收入合计 -575955.54 -1283421.67 13815382.79 9781541.45
管理费 728499.21 426206.82 3439344.34 2187664.79
托管费 151770.64 88793.06 716530.14 455763.55
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 84825.25 38754.49 109117.12 13711.30
利息支出 6326.72 6326.72 405399.25 246626.95
其中:卖出回购金融资产支出 6326.72 6326.72 405399.25 246626.95
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 179140.80 89144.03 415311.31 202303.09
费用合计 1154676.22 652582.18 5085702.16 3106069.68
利润总额 -1730631.76 -1936003.85 8729680.63 6675471.77
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