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泰达宏利定宏混合(003104)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-13 管理人:泰达宏利... 基金经理:庞宝臣 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 495875.16 974384.32 1228074.94 1228074.94
交易性金融资产 40197439.68 55365614.88 106377717.76 106377717.76
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 8488439.28 8443533.28 15730798.36 15730798.36
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 31709000.40 46922081.60 90646919.40 90646919.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 287853.70 154406.49 249859.62 249859.62
存出保证金 8919.47 8542.56 25522.28 25522.28
应收证券交易清算款 2000000.00 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 712205.42 1021623.43 2119834.74 2119834.74
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 3500000.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 47202293.43 57524571.68 110001009.34 110001009.34
应付基金管理费 47592.89 57962.57 117493.67 117493.67
应付基金托管费 9915.18 12075.54 24477.84 24477.84
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 15926.19 13943.23 11848.76 11848.76
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 816720.00 -- 161131.79 161131.79
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 2000000.00 -- -- --
应交税金 27.03 2862.27 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 135000.00 66942.85 360000.00 360000.00
负债总值 3025181.29 153786.46 674952.06 674952.06
实收基金 44758807.97 58447642.65 107510146.95 107510146.95
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -581695.83 -1076857.43 1815910.33 1815910.33
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 44177112.14 57370785.22 109326057.28 109326057.28
负债及持有人权益合计 47202293.43 57524571.68 110001009.34 110001009.34
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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