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泰达宏利定宏混合(003104)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-13 管理人:泰达宏利... 基金经理:庞宝臣 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 52,153,297.72 40,297,706.81 44,177,112.14 49,982,685.67
股票市值(元) 13,423,177.00 8,995,401.00 8,488,439.28 10,961,994.64
股票投资占总资产比例(%) 21.36 22.08 17.98 21.85
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,026,941.94 772,623.97 2,721,124.89 529,372.16
其他资产占总资产比例(%) 3.23 1.90 5.76 1.06
债券市值(不含国债)(元) 30,082,508.60 21,129,278.60 31,709,000.40 27,433,095.60
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 47.87 51.87 67.18 54.69
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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