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光大保德信诚鑫灵活配置混合C(003116)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-12-15 管理人:光大保德... 基金经理:翟云飞 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 223859.82 1166387.65 1344851.27 1344851.27
交易性金融资产 121549848.10 162425463.72 171485697.40 171485697.40
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 121549848.10 162425463.72 171485697.40 171485697.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 782370.37 1769641.52 1769641.52
存出保证金 5702.79 3219.88 47806.63 47806.63
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2755669.85 4604527.46 2717630.37 2717630.37
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 9480134.22 40000260.00 40000260.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 124535080.56 178462103.30 217365887.19 217365887.19
应付基金管理费 54330.58 65908.66 68410.35 68410.35
应付基金托管费 13582.65 16477.17 17102.62 17102.62
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1752.87 2633.08 2887.84 2887.84
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 9915.77 5904.11 8844.88 8844.88
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 79839.16 -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 18682.30 5200.26 81045.65 81045.65
卖出回购金融资产款 17999773.00 11999862.00 46499784.25 46499784.25
应交税金 13560.46 17838.12 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 220000.00 151743.16 166000.00 166000.00
负债总值 18411436.79 12265566.56 46844075.59 46844075.59
实收基金 107782053.09 161236500.32 167823277.59 167823277.59
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -1658409.32 4960036.42 2698534.01 2698534.01
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 106123643.77 166196536.74 170521811.60 170521811.60
负债及持有人权益合计 124535080.56 178462103.30 217365887.19 217365887.19
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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