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光大保德信诚鑫灵活配置混合C(003116)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-12-15 管理人:光大保德... 基金经理:翟云飞 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 325,213,176.20 115,874,354.47 106,123,643.77 112,220,560.44
股票市值(元) 63,844,619.10 -- -- --
股票投资占总资产比例(%) 19.61 -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 8,992,939.10 2,890,593.57 2,761,372.64 3,644,878.81
其他资产占总资产比例(%) 2.76 1.89 2.22 2.40
债券市值(不含国债)(元) 217,200,738.40 148,983,151.62 121,549,848.10 144,548,138.84
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 66.70 97.62 97.60 95.28
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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