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金元顺安沣楹债券(003135)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-22 管理人:金元顺安... 基金经理:周博洋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 9045201.40 -5827500.07 30180264.38 13008930.16
其中:股票 -55948760.45 -6372402.52 16088211.86 4750347.31
债券 6181208.28 -763555.65 -4115767.42 -4125855.47
资产支持证券 0.00 -- 0.00 --
衍生工具 0.00 -- 0.00 --
股利 4304431.79 2626610.06 681542.96 648173.02
公允价值变动收益 -9152126.34 -31446903.06 -5220945.09 6447051.66
利息合计 63637445.68 30106143.38 22736286.85 5278696.33
其中:存款利息收入 164236.04 85894.84 78914.22 40913.34
债券利息收入 63336894.14 29967130.11 22385641.21 5085067.01
资产支持证券利息收入 0.00 -- 0.00 --
买入返售金融资产收入 136315.50 53118.43 271731.42 152715.98
其他收入 23002.44 22607.72 10935.22 10517.31
收入合计 9045201.40 -5827500.07 30180264.38 13008930.16
管理费 8825171.98 4290046.46 3607677.26 1081862.92
托管费 1260738.87 612863.78 515382.42 154551.82
销售服务费 0.00 -- 0.00 --
交易费用 1162706.28 465981.45 1394917.67 281795.68
利息支出 11770725.47 6135191.66 3213610.63 151558.14
其中:卖出回购金融资产支出 11770725.47 6135191.66 3213610.63 151558.14
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 206835.89 101976.11 215775.37 105061.26
费用合计 23432477.85 11707984.34 8947363.35 1774829.82
利润总额 -14387276.45 -17535484.41 21232901.03 11234100.34
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