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金元顺安沣楹债券(003135)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-22 管理人:金元顺安... 基金经理:周博洋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,669,747,611.09 1,679,177,106.56 1,278,857,659.90 1,291,690,080.88
股票市值(元) 250,636,750.38 341,738,579.10 224,194,743.72 220,378,582.51
股票投资占总资产比例(%) 11.35 15.09 13.58 13.23
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 31,612,189.19 39,189,971.37 28,175,122.08 25,476,054.26
其他资产占总资产比例(%) 1.43 1.73 1.71 1.53
债券市值(不含国债)(元) 1,854,625,367.85 1,852,832,069.23 1,372,284,729.74 1,406,824,956.06
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 83.99 81.81 83.12 84.44
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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