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华宝新机遇灵活配置C(003144)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-11 管理人:华宝基金... 基金经理:林昊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
投资收益合计 23157101.55 44042505.95 15692757.14 -5670237.65
其中:股票 18262002.54 23429133.61 5876210.88 -6587073.76
债券 95614.26 327945.37 -511180.72 -1783017.66
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -295773.20 -714900.00 -- --
股利 779749.75 1481409.51 649936.64 1444360.31
公允价值变动收益 1100537.54 12989184.57 7783098.42 -4141428.85
利息合计 3208153.19 6525646.91 1891439.16 5391026.93
其中:存款利息收入 117518.24 106780.64 58515.39 55839.80
债券利息收入 2841431.21 6245277.68 1742814.87 4940486.85
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 249203.74 173588.59 90108.90 394700.28
其他收入 6817.47 4085.98 3252.76 5895.38
收入合计 23157101.55 44042505.95 15692757.14 -5670237.65
管理费 955831.25 1521901.56 435678.99 1072366.65
托管费 398263.03 634125.55 181532.78 446819.35
销售服务费 127123.85 172666.20 30374.10 73582.02
交易费用 398074.85 523666.42 337465.91 386677.49
利息支出 8641.90 250432.57 52106.11 117195.20
其中:卖出回购金融资产支出 8641.90 250432.57 52106.11 117195.20
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 136985.24 281599.49 125735.63 242994.62
费用合计 2035613.86 3388994.66 1164420.80 2345150.61
利润总额 21121487.69 40653511.29 14528336.34 -8015388.26
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